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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
CF Disponibilités | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 151.00 | | 123 151.00 | 123 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 151.00 | | 323 151.00 | 323 151.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 466.00 | | | 165 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
DL TOTAL (I) | 225 503.00 | | | 225 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | | | 855.00 |
EA Autres dettes | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 648.00 | | | 97 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 151.00 | | | 323 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 988.00 | | | 61 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 30 478.00 | 29 702.00 | 60 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 271.00 | 63 271.00 | | 63 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 648.00 | 67 947.00 | 29 702.00 | 97 648.00 |