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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 83 091.00 | | 83 091.00 | 83 091.00 |
CF Disponibilités | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 576.00 | | 323 576.00 | 323 576.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 837.00 | | | 216 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 253 809.00 | | | 253 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 576.00 | | | 323 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VP Divers | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |