| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CF Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 964.00 | 217 810.00 | | 152 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | 25 154.00 | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 190 763.00 | 253 964.00 | | 190 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 18 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 3 424.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 883.00 | 2 378.00 | | 38 883.00 |
EA Autres dettes | 11 211.00 | 55 868.00 | | 11 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 778.00 | 79 670.00 | | 51 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 541.00 | 333 634.00 | | 242 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -1 768.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 036.00 | 30 041.00 | | 30 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237.00 | 4 887.00 | | 3 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 799.00 | 25 154.00 | | 26 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UX Autres créances clients | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |