| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 245 134.00 | | 245 134.00 | 245 134.00 |
CF Disponibilités | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 663.00 | | 544 663.00 | 544 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 413.00 | | 548 413.00 | 548 413.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 763.00 | 152 964.00 | | 29 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 388.00 | 26 799.00 | | 397 388.00 |
DL TOTAL (I) | 438 151.00 | 190 763.00 | | 438 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 1 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 684.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 38 883.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | | 11 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 263.00 | 51 778.00 | | 110 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 413.00 | 242 541.00 | | 548 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 010.00 | | | 308 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | -1 128.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 021.00 | 30 036.00 | | 605 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 633.00 | 3 237.00 | | 207 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 388.00 | 26 799.00 | | 397 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UX Autres créances clients | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 263.00 | 110 263.00 | | 110 263.00 |