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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 883.00 | 525 783.00 | 266 099.00 | 791 883.00 |
BZ Autres créances | 106 532.00 | | 106 532.00 | 106 532.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 313.00 | 525 783.00 | 377 530.00 | 903 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |
DH Report à nouveau | -713 240.00 | -394 046.00 | | -713 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 502.00 | -319 194.00 | | 134 502.00 |
DK Provisions réglementées | 29 115.00 | 23 377.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | -4 335.00 | -144 575.00 | | -4 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 873.00 | 259 925.00 | | 259 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 016.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 864.00 | 381 678.00 | | 381 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 530.00 | 237 102.00 | | 377 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 323.00 | 174 806.00 | | 182 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 152 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 738.00 | 5 823.00 | | 5 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 5 823.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 738.00 | -5 823.00 | | -5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 001.00 | 319 194.00 | | 19 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 502.00 | -319 194.00 | | 134 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 883.00 | | | 791 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 414.00 | | 2 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 353.00 | 414.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 302.00 | 52 761.00 | 185 569.00 | 252 302.00 |
VI Groupe et associés | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 864.00 | 182 323.00 | 185 569.00 | 381 864.00 |