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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 115.00 | 318 096.00 | 471 019.00 | 789 115.00 |
BZ Autres créances | 53 919.00 | | 53 919.00 | 53 919.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 314.00 | | 54 314.00 | 54 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 429.00 | 318 096.00 | 525 333.00 | 843 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 789 115.00 | 318 096.00 | 471 019.00 | 789 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |
DH Report à nouveau | -299 441.00 | -328 744.00 | | -299 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274.00 | 29 303.00 | | 2 274.00 |
DK Provisions réglementées | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 277 236.00 | 274 962.00 | | 277 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 868.00 | 200 306.00 | | 171 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 585.00 | 48 427.00 | | 43 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 309.00 | 25 997.00 | | 32 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 2 256.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 097.00 | 276 986.00 | | 248 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 333.00 | 551 948.00 | | 525 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 901.00 | 61 534.00 | | 66 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 346.00 | 43 837.00 | | 15 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 071.00 | 14 534.00 | | 13 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274.00 | 29 303.00 | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 585.00 | 4 843.00 | 19 371.00 | 43 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 868.00 | 29 413.00 | 128 091.00 | 171 868.00 |
VI Groupe et associés | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 919.00 | 6 767.00 | 47 153.00 | 53 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 919.00 | 6 767.00 | 47 153.00 | 53 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 097.00 | 66 901.00 | 147 462.00 | 248 097.00 |