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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 115.00 | 333 435.00 | 455 680.00 | 789 115.00 |
BZ Autres créances | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 268.00 | | 96 268.00 | 96 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 383.00 | 333 435.00 | 551 948.00 | 885 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 789 115.00 | 333 435.00 | 455 680.00 | 789 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |
DH Report à nouveau | -328 744.00 | -578 737.00 | | -328 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 303.00 | 249 993.00 | | 29 303.00 |
DK Provisions réglementées | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 274 962.00 | 245 659.00 | | 274 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 306.00 | 262 532.00 | | 200 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 424.00 | 56 044.00 | | 74 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 172.00 | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 986.00 | 320 748.00 | | 276 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 948.00 | 566 407.00 | | 551 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 534.00 | 15 623.00 | | 61 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 837.00 | 263 744.00 | | 43 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 534.00 | 13 751.00 | | 14 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 303.00 | 249 993.00 | | 29 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 427.00 | 4 843.00 | 19 371.00 | 48 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 306.00 | 28 438.00 | 123 843.00 | 200 306.00 |
VI Groupe et associés | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 151.00 | 13 262.00 | 53 889.00 | 67 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 652.00 | 20 763.00 | 53 889.00 | 74 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 986.00 | 61 534.00 | 143 214.00 | 276 986.00 |