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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 789 115.00 | 339 272.00 | 449 843.00 | 789 115.00 |
BZ Autres créances | 78 486.00 | | 78 486.00 | 78 486.00 |
CF Disponibilités | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 564.00 | | 116 564.00 | 116 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 679.00 | 339 272.00 | 566 407.00 | 905 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 625.00 | | | 60 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 789 115.00 | 339 272.00 | 449 843.00 | 789 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 324 187.00 | 324 187.00 | | 324 187.00 |
DH Report à nouveau | -578 737.00 | -713 240.00 | | -578 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 993.00 | 134 502.00 | | 249 993.00 |
DK Provisions réglementées | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
DL TOTAL (I) | 245 659.00 | -4 335.00 | | 245 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 532.00 | 259 873.00 | | 262 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 044.00 | 119 903.00 | | 56 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 088.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 748.00 | 381 864.00 | | 320 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 407.00 | 377 530.00 | | 566 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 273.00 | 182 323.00 | | 156 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 5 738.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 980.00 | -5 738.00 | | 79 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 744.00 | 153 503.00 | | 263 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 751.00 | 19 001.00 | | 13 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 993.00 | 134 502.00 | | 249 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 883.00 | | | 791 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 767.00 | 789 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 767.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 115.00 | | | 789 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 442.00 | 45 967.00 | 154 351.00 | 210 442.00 |
VI Groupe et associés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 486.00 | 11 125.00 | 67 361.00 | 78 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 748.00 | 156 273.00 | 154 351.00 | 320 748.00 |