| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 704.00 | 1 301.00 | 2 403.00 | 3 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 501.00 | 23 384.00 | 33 117.00 | 56 501.00 |
040 Immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 852.00 | 24 685.00 | 41 168.00 | 65 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 472.00 | | 87 472.00 | 87 472.00 |
072 Créances – Autres | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
084 Disponibilités | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 713.00 | | 118 713.00 | 118 713.00 |
110 Total général Actif | 184 565.00 | 24 685.00 | 159 880.00 | 184 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 270.00 | | | 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 377.00 | 336 977.00 | | 501 377.00 |
222 Production stockée | 31 941.00 | 16 947.00 | | 31 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 319.00 | 353 924.00 | | 533 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 850.00 | 139 382.00 | | 223 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 820.00 | -3 972.00 | | -3 820.00 |
242 Autres charges externes. | 147 332.00 | 109 557.00 | | 147 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 018.00 | | 1 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 005.00 | 72 179.00 | | 75 005.00 |
252 Charges sociales | 39 219.00 | 23 776.00 | | 39 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 241.00 | 8 693.00 | | 13 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 335.00 | 350 633.00 | | 496 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 984.00 | 3 291.00 | | 36 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 706.00 | 695.00 | | 14 706.00 |
294 Charges financières | 2 451.00 | 934.00 | | 2 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 206.00 | 453.00 | | 16 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | 183.00 | | 4 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 612.00 | 2 416.00 | | 28 612.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 898.00 | | | 25 898.00 |