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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 704.00 | 2 502.00 | 1 202.00 | 3 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 716.00 | 3 292.00 | 424.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 284.00 | 13 004.00 | 16 280.00 | 29 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 351.00 | 18 799.00 | 23 552.00 | 42 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
CF Disponibilités | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 814.00 | 18 799.00 | 189 015.00 | 207 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 124.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | 28 612.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 37 040.00 | 39 735.00 | | 37 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 041.00 | 26 863.00 | | 18 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 984.00 | 3 577.00 | | 2 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 664.00 | 68 313.00 | | 52 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 370.00 | 27 067.00 | | 50 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 686.00 | 25 972.00 | | 26 686.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 975.00 | 151 792.00 | | 151 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 015.00 | 191 527.00 | | 189 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 773.00 | | 538 773.00 | 538 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 773.00 | | 538 773.00 | 538 773.00 |
FM Production stockée | | | -14 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 123.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 14 583.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 001.00 | 14 706.00 | | 8 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 926.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | 15 280.00 | | 7 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 878.00 | 16 206.00 | | 8 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -1 500.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 4 421.00 | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 652.00 | 548 025.00 | | 532 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 347.00 | 519 414.00 | | 518 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | 28 612.00 | | 14 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 351.00 | | | 42 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 42 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 3 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 685.00 | 11 197.00 | 17 083.00 | 24 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 1 202.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 384.00 | 9 995.00 | 17 083.00 | 23 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 172.00 | 29 356.00 | 4 816.00 | 34 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
VP Divers | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 809.00 | 84 162.00 | 5 647.00 | 89 809.00 |
VW T.V.A. | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 791.00 | 121 975.00 | 4 816.00 | 126 791.00 |