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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 560.00 | 2 340.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 219.00 | 5 624.00 | 4 595.00 | 10 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 998.00 | 34 998.00 | 29 000.00 | 63 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 764.00 | 42 182.00 | 41 581.00 | 83 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 815.00 | | 46 815.00 | 46 815.00 |
BZ Autres créances | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
CF Disponibilités | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 932.00 | | 322 932.00 | 322 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 695.00 | 42 182.00 | 364 513.00 | 406 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 700.00 | | |
DH Report à nouveau | 136.00 | 77.00 | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 627.00 | 12 359.00 | | -58 627.00 |
DL TOTAL (I) | -47 491.00 | 45 136.00 | | -47 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 889.00 | 75 841.00 | | 125 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 382.00 | 128 839.00 | | 126 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 729.00 | 53 587.00 | | 131 729.00 |
EA Autres dettes | 27 974.00 | 222 776.00 | | 27 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 004.00 | 481 072.00 | | 412 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 513.00 | 526 208.00 | | 364 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 987.00 | | 1 174 987.00 | 1 174 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 987.00 | | 1 174 987.00 | 1 174 987.00 |
FM Production stockée | | | -168 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 747.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | 1 153.00 | | 1 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 306.00 | 1 153.00 | | 10 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -1 153.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 948.00 | 1 098 573.00 | | 1 019 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 575.00 | 1 086 213.00 | | 1 078 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 627.00 | 12 359.00 | | -58 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 160.00 | 13 278.00 | | 16 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 344.00 | | 36 020.00 | 61 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 83 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 74 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 797.00 | | 36 020.00 | 51 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 938.00 | 15 747.00 | 4 503.00 | 30 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 157.00 | 14 967.00 | 4 503.00 | 30 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 137.00 | 76 137.00 | | 76 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 442.00 | 218 795.00 | 5 647.00 | 224 442.00 |
VW T.V.A. | 77 799.00 | 77 799.00 | | 77 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 004.00 | 412 004.00 | | 412 004.00 |