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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 780.00 | 3 120.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 913.00 | 4 409.00 | 4 504.00 | 8 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 884.00 | 25 749.00 | 17 135.00 | 42 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 344.00 | 30 938.00 | 30 406.00 | 61 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 673.00 | | 174 673.00 | 174 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
BZ Autres créances | 110 689.00 | | 110 689.00 | 110 689.00 |
CF Disponibilités | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 802.00 | | 495 802.00 | 495 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 146.00 | 30 938.00 | 526 208.00 | 557 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | 8 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 359.00 | 39 437.00 | | 12 359.00 |
DL TOTAL (I) | 45 136.00 | 59 177.00 | | 45 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 841.00 | 34 172.00 | | 75 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 300.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 839.00 | 53 009.00 | | 128 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 587.00 | 37 079.00 | | 53 587.00 |
EA Autres dettes | 222 776.00 | 1 232.00 | | 222 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 072.00 | 315 713.00 | | 481 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 208.00 | 374 890.00 | | 526 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 558.00 | | 1 116 558.00 | 1 116 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 558.00 | | 1 116 558.00 | 1 116 558.00 |
FM Production stockée | | | -20 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 460.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 460.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -460.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 9 657.00 | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 573.00 | 711 888.00 | | 1 098 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 213.00 | 672 451.00 | | 1 086 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 359.00 | 39 437.00 | | 12 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 278.00 | 11 292.00 | | 13 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 252.00 | | 22 697.00 | 42 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 605.00 | 61 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 605.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | 3 900.00 | 3 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 18 797.00 | 33 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 594.00 | 8 949.00 | 3 605.00 | 25 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 780.00 | 3 605.00 | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 989.00 | 8 169.00 | | 21 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 839.00 | 128 839.00 | | 128 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 776.00 | 222 778.00 | | 222 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 841.00 | 75 841.00 | | 75 841.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 099.00 | 203 452.00 | 5 647.00 | 209 099.00 |
VW T.V.A. | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 072.00 | 481 072.00 | | 481 072.00 |