| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 444.00 | 1 556.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 391.00 | 9 900.00 | 5 491.00 | 15 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 280.00 | 32 149.00 | 46 131.00 | 78 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 753.00 | 42 493.00 | 60 260.00 | 102 753.00 |
BN En cours de production de biens | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 383.00 | | 191 383.00 | 191 383.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 69 024.00 | | 69 024.00 | 69 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 700.00 | | 497 700.00 | 497 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 453.00 | 42 493.00 | 557 960.00 | 600 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 398 846.00 | 239 506.00 | | 398 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 619.00 | 164 840.00 | | -71 619.00 |
DL TOTAL (I) | 360 228.00 | 437 346.00 | | 360 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328.00 | 18 503.00 | | 12 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 49 716.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 245 684.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 22 625.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | | 5 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 732.00 | 341 882.00 | | 197 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 960.00 | 779 228.00 | | 557 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 217.00 | 63 225.00 | 670 442.00 | 607 217.00 |
FG Production vendue services | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 167.00 | 63 225.00 | 680 392.00 | 617 167.00 |
FM Production stockée | | | -68 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 19 500.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -2 086.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 569.00 | -3 032.00 | | -4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 892.00 | 1 115 503.00 | | 615 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 510.00 | 950 663.00 | | 687 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 619.00 | 164 840.00 | | -71 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916.00 | 17 578.00 | | 24 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | 17 133.00 | | 24 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071.00 | 71.00 | | 1 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 71.00 | | 130 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 948.00 | 206 948.00 | 3 000.00 | 209 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 732.00 | 190 753.00 | 5 979.00 | 197 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
ST Autres comptes | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 390 337.00 | | | 390 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 541.00 | | | 122 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 737.00 | | | 91 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 918.00 | | | 484 918.00 |