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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 111.00 | 888.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 082.00 | 14 059.00 | 2 022.00 | 16 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 371.00 | 40 307.00 | 53 063.00 | 93 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 535.00 | 55 477.00 | 63 057.00 | 118 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BN En cours de production de biens | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 484.00 | | 207 484.00 | 207 484.00 |
BZ Autres créances | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 989.00 | | 485 989.00 | 485 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 525.00 | 55 477.00 | 549 047.00 | 604 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 807.00 | 398 846.00 | | 285 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 092.00 | -71 618.00 | | 85 092.00 |
DL TOTAL (I) | 403 900.00 | 360 227.00 | | 403 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 978.00 | 12 328.00 | | 5 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 1 071.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 130 406.00 | | 110 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | 53 925.00 | | 24 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 147.00 | 197 731.00 | | 145 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 047.00 | 557 959.00 | | 549 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 531.00 | 224 531.00 | 3 000.00 | 227 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 147.00 | 145 147.00 | | 145 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
ST Autres comptes | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 490 226.00 | | | 490 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 804.00 | | | 173 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 917.00 | | | 122 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 810.00 | | | 612 810.00 |