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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 219.00 | 22 653.00 | 16 565.00 | 39 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 610.00 | 27 684.00 | 40 926.00 | 68 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 338.00 | 54 337.00 | 61 000.00 | 115 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BN En cours de production de biens | 105 602.00 | | 105 602.00 | 105 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 265.00 | | 160 265.00 | 160 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 914.00 | | 65 914.00 | 65 914.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 813.00 | | 388 813.00 | 388 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 150.00 | 54 337.00 | 449 813.00 | 504 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 59 330.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 858.00 | | | -30 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 030.00 | -90 188.00 | | 43 030.00 |
DL TOTAL (I) | 215 172.00 | 172 142.00 | | 215 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 725.00 | 99 263.00 | | 97 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 33 824.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 71 323.00 | | 74 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 180.00 | 9 991.00 | | 61 180.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 641.00 | 214 401.00 | | 234 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 813.00 | 386 544.00 | | 449 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 610.00 | 188 012.00 | | 208 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 439.00 | | 30 475.00 | 107 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 576.00 | 115 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 576.00 | 107 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 991.00 | | 30 413.00 | 96 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 62.00 | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | 15 776.00 | 1 939.00 | 40 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | 14 776.00 | 1 939.00 | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 725.00 | 71 695.00 | 26 030.00 | 97 725.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 871.00 | 84 709.00 | 2 162.00 | 86 871.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 641.00 | 208 610.00 | 26 030.00 | 234 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
ST Autres comptes | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
YT Sous‐traitance | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 498.00 | | | 51 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 933.00 | | | 286 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |