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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 20 052.00 | 9 807.00 | 29 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 132.00 | 17 448.00 | 49 684.00 | 67 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 439.00 | 40 500.00 | 66 938.00 | 107 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BN En cours de production de biens | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 103.00 | | 131 103.00 | 131 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 311.00 | | 153 311.00 | 153 311.00 |
BZ Autres créances | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 605.00 | | 319 605.00 | 319 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 044.00 | 40 500.00 | 386 544.00 | 427 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 330.00 | 189 529.00 | | 59 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 188.00 | -120 199.00 | | -90 188.00 |
DL TOTAL (I) | 172 142.00 | 272 330.00 | | 172 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 263.00 | 38 378.00 | | 99 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 824.00 | 72.00 | | 33 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | 202 556.00 | | 71 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | 13 393.00 | | 9 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 401.00 | 254 399.00 | | 214 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 544.00 | 526 729.00 | | 386 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 012.00 | | | 188 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 456.00 | | 57 132.00 | 132 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 149.00 | 107 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 149.00 | 96 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 109.00 | | 52 032.00 | 127 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | 2 100.00 | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 006.00 | 12 363.00 | 50 868.00 | 79 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 006.00 | 11 363.00 | 50 868.00 | 77 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 153 311.00 | 153 311.00 | | 153 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 946.00 | | 12 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 001.00 | 67 612.00 | 26 390.00 | 94 001.00 |
VI Groupe et associés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 087.00 | 175 987.00 | 5 100.00 | 181 087.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 401.00 | 188 012.00 | 26 390.00 | 214 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
ST Autres comptes | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
YT Sous‐traitance | 222 272.00 | | | 222 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 396.00 | | | 73 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 850.00 | | | 331 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |