| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 420.00 | 8 646.00 | 28 774.00 | 37 420.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 680.00 | 8 646.00 | 29 034.00 | 37 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 266.00 | | 143 266.00 | 143 266.00 |
110 Total général Actif | 180 946.00 | 8 646.00 | 172 299.00 | 180 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 259.00 | 298 064.00 | | 111 259.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 259.00 | 293 064.00 | | 111 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 348.00 | 86 525.00 | | 20 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 309.00 | 1 715.00 | | 309.00 |
242 Autres charges externes. | 56 317.00 | 97 005.00 | | 56 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 781.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 751.00 | 17 312.00 | | 18 751.00 |
252 Charges sociales | 9 485.00 | 8 344.00 | | 9 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 112.00 | 6 032.00 | | 6 112.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 127.00 | 217 715.00 | | 112 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -868.00 | 75 349.00 | | -868.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 211.00 | 118.00 | | 11 211.00 |
294 Charges financières | | -43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 776.00 | 207.00 | | 9 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 18 113.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 482.00 | 57 191.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 280.00 | | | 6 280.00 |