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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 36 232.00 | 1 911.00 | 38 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 399.00 | 36 232.00 | 3 166.00 | 39 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
072 Créances – Autres | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
084 Disponibilités | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
110 Total général Actif | 136 438.00 | 36 232.00 | 100 205.00 | 136 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 393.00 | 129 494.00 | | 111 393.00 |
222 Production stockée | 9 567.00 | 7 233.00 | | 9 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | 1 376.00 | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 128.00 | 138 103.00 | | 135 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 183.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 242.00 | 41 966.00 | | 42 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 119.00 | 80.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 50 726.00 | 59 074.00 | | 50 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 137.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 437.00 | 22 603.00 | | 26 437.00 |
252 Charges sociales | 8 600.00 | 11 321.00 | | 8 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 224.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 099.00 | 143 382.00 | | 136 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -971.00 | -5 279.00 | | -971.00 |
280 Produits financiers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -8.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 754.00 | -5 272.00 | | 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 849.00 | | | 10 849.00 |