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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 420.00 | 15 682.00 | 21 738.00 | 37 420.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 680.00 | 15 682.00 | 21 998.00 | 37 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
110 Total général Actif | 102 400.00 | 15 682.00 | 86 717.00 | 102 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 832.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 436.00 | 111 259.00 | | 108 436.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 440.00 | 111 259.00 | | 114 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 420.00 | 20 348.00 | | 38 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | 309.00 | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 45 022.00 | 56 317.00 | | 45 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 795.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 580.00 | 18 751.00 | | 20 580.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | 9 485.00 | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 036.00 | 6 112.00 | | 7 036.00 |
262 Autres charges | 1 732.00 | 10.00 | | 1 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 142.00 | 112 127.00 | | 125 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 703.00 | -868.00 | | -10 703.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 211.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 703.00 | 482.00 | | -10 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 219.00 | | | 9 219.00 |