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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 143.00 | 29 439.00 | 8 704.00 | 38 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 399.00 | 29 439.00 | 9 959.00 | 39 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
084 Disponibilités | 37 553.00 | | 37 553.00 | 37 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
110 Total général Actif | 123 191.00 | 29 439.00 | 93 752.00 | 123 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 494.00 | 97 151.00 | | 129 494.00 |
222 Production stockée | 7 233.00 | 2 200.00 | | 7 233.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | 44.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 103.00 | 99 395.00 | | 138 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183.00 | 26.00 | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 966.00 | 34 922.00 | | 41 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | 123.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 59 074.00 | 36 416.00 | | 59 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 403.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 603.00 | 20 714.00 | | 22 603.00 |
252 Charges sociales | 11 321.00 | 9 733.00 | | 11 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 793.00 | 6 964.00 | | 6 793.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 382.00 | 110 301.00 | | 143 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 279.00 | -10 906.00 | | -5 279.00 |
280 Produits financiers | | 510.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -8.00 | | | -8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 272.00 | -10 396.00 | | -5 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 863.00 | | | 10 863.00 |