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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 778.00 | | 625 778.00 | 625 778.00 |
AP Constructions | 5 644 999.00 | 800 758.00 | 4 844 241.00 | 5 644 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 777.00 | 800 758.00 | 5 470 019.00 | 6 270 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BZ Autres créances | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CF Disponibilités | 208 032.00 | | 208 032.00 | 208 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 969.00 | 800 758.00 | 5 729 211.00 | 6 529 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 206 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 171.00 | 216 700.00 | | 64 171.00 |
DL TOTAL (I) | 69 671.00 | 428 910.00 | | 69 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 618 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 631 255.00 | 1 041 556.00 | | 5 631 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | 1 530.00 | | 16 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250.00 | 71 346.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 540.00 | 4 732 904.00 | | 5 659 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 211.00 | 5 161 815.00 | | 5 729 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 764.00 | | 663 784.00 | 663 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 764.00 | | 663 784.00 | 663 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 142.00 | 46 361.00 | | 19 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 785.00 | 661 962.00 | | 663 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 614.00 | 445 262.00 | | 599 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 171.00 | 216 700.00 | | 64 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 926.00 | | | 5 650 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 270 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650 926.00 | | | 5 650 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 356.00 | 188 402.00 | | 612 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 356.00 | 188 402.00 | | 612 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 631 255.00 | | | 5 631 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 601.00 | | | 4 600 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 540.00 | 28 285.00 | | 5 659 540.00 |