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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 778.00 | | 625 778.00 | 625 778.00 |
AP Constructions | 7 021 895.00 | 1 021 201.00 | 6 000 694.00 | 7 021 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 647 673.00 | 1 021 201.00 | 6 626 472.00 | 7 647 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CF Disponibilités | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 604.00 | | 93 604.00 | 93 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 741 277.00 | 1 021 201.00 | 6 720 076.00 | 7 741 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 776.00 | 64 171.00 | | 147 776.00 |
DL TOTAL (I) | 217 446.00 | 69 671.00 | | 217 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437 072.00 | 5 631 255.00 | | 6 437 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 16 035.00 | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | 12 250.00 | | 14 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 502 629.00 | 5 659 540.00 | | 6 502 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 076.00 | 5 729 211.00 | | 6 720 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 562 159.00 | 562 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 562 159.00 | 562 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 119.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 119.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -119.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 666.00 | 19 142.00 | | 34 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 160.00 | 663 785.00 | | 562 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 384.00 | 599 614.00 | | 414 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 776.00 | 64 171.00 | | 147 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 777.00 | | | 6 270 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 647 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 647 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270 777.00 | | | 6 270 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 758.00 | 220 443.00 | | 800 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 758.00 | 220 443.00 | | 800 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 437 072.00 | | | 6 437 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 154 455.00 | | | 1 154 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 438.00 | | | 432 438.00 |
VP Divers | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 629.00 | 65 557.00 | | 6 502 629.00 |