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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 778.00 | | 625 778.00 | 625 778.00 |
AP Constructions | 7 211 756.00 | 1 592 243.00 | 5 619 513.00 | 7 211 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 857 407.00 | 1 592 243.00 | 6 265 164.00 | 7 857 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
BZ Autres créances | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 041 684.00 | 1 592 243.00 | 6 449 441.00 | 8 041 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 211 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 910.00 | 206 434.00 | | 206 910.00 |
DL TOTAL (I) | 212 410.00 | 423 881.00 | | 212 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 131 264.00 | 6 134 496.00 | | 6 131 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 7 950.00 | | 14 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 408.00 | 36 340.00 | | 67 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 237 031.00 | 6 178 785.00 | | 6 237 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 441.00 | 6 602 666.00 | | 6 449 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 956.00 | 158 713.00 | | 216 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 729 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 757.00 | 47 576.00 | | 47 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 917.00 | 715 407.00 | | 729 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 008.00 | 508 972.00 | | 523 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 910.00 | 206 434.00 | | 206 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 795 475.00 | | 61 931.00 | 7 795 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 857 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 857 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 795 475.00 | | 61 931.00 | 7 795 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 924.00 | 289 319.00 | | 1 302 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 924.00 | 289 319.00 | | 1 302 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 131 264.00 | 111 188.00 | | 6 131 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
UX Autres créances clients | 171 012.00 | 171 012.00 | | 171 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 858.00 | 182 858.00 | | 182 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 237 031.00 | 216 956.00 | | 6 237 031.00 |