| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 778.00 | | 625 778.00 | 625 778.00 |
AP Constructions | 7 299 692.00 | 1 886 620.00 | 5 413 073.00 | 7 299 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 925 470.00 | 1 886 620.00 | 6 038 850.00 | 7 925 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 877.00 | 133 750.00 | 173 127.00 | 306 877.00 |
BZ Autres créances | 36 477.00 | | 36 477.00 | 36 477.00 |
CF Disponibilités | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 914.00 | 133 750.00 | 376 164.00 | 509 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 384.00 | 2 020 370.00 | 6 415 014.00 | 8 435 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 945.00 | 206 910.00 | | -52 945.00 |
DL TOTAL (I) | -47 445.00 | 212 410.00 | | -47 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 355 459.00 | 6 131 264.00 | | 6 355 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 14 712.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | 67 408.00 | | 80 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 462 459.00 | 6 237 031.00 | | 6 462 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 014.00 | 6 449 441.00 | | 6 415 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 286.00 | 216 956.00 | | 219 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 568 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | 47 757.00 | | 30 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 897.00 | 729 917.00 | | 576 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 842.00 | 523 008.00 | | 629 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 945.00 | 206 910.00 | | -52 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 857 407.00 | | 87 936.00 | 7 857 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 7 925 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 873.00 | 7 925 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 857 407.00 | | 87 936.00 | 7 857 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 243.00 | 296 958.00 | | 1 592 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 243.00 | 296 958.00 | | 1 592 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 355 459.00 | 112 286.00 | | 6 355 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | | 80 202.00 |
UX Autres créances clients | 306 877.00 | 306 877.00 | | 306 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 354.00 | 343 354.00 | | 343 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 462 459.00 | 219 286.00 | | 6 462 459.00 |