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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 780.00 | | 663 780.00 | 663 780.00 |
AP Constructions | 4 832 699.00 | 665 325.00 | 4 167 374.00 | 4 832 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 480.00 | 665 325.00 | 4 831 154.00 | 5 496 480.00 |
BZ Autres créances | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
CF Disponibilités | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 587.00 | | 194 587.00 | 194 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 066.00 | 665 325.00 | 5 025 741.00 | 5 691 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | 170 092.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 30 551.00 | 205 412.00 | | 30 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 558 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 928 664.00 | 1 261 292.00 | | 4 928 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 1 530.00 | | 14 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 122.00 | 14 238.00 | | 21 122.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 190.00 | 4 862 060.00 | | 4 995 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 741.00 | 5 067 471.00 | | 5 025 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 546 123.00 | 546 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 546 123.00 | 546 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 206.00 | 35 314.00 | | 12 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 367.00 | 543 824.00 | | 550 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 316.00 | 373 732.00 | | 525 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 051.00 | 170 092.00 | | 25 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 430.00 | | | 5 501 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 496 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 501 430.00 | | | 5 501 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 125.00 | 184 587.00 | 387.00 | 481 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 125.00 | 184 587.00 | 387.00 | 481 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 928 664.00 | | | 4 928 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 659.00 | 62 995.00 | | 4 991 659.00 |