| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 780.00 | | 663 780.00 | 663 780.00 |
AP Constructions | 4 870 489.00 | 1 220 272.00 | 3 650 217.00 | 4 870 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 534 661.00 | 1 220 272.00 | 4 314 388.00 | 5 534 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BZ Autres créances | 1 247 103.00 | | 1 247 103.00 | 1 247 103.00 |
CF Disponibilités | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 022.00 | | 1 386 022.00 | 1 386 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 683.00 | 1 220 272.00 | 5 700 411.00 | 6 920 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 714.00 | 351 515.00 | | 300 714.00 |
DL TOTAL (I) | 306 214.00 | 357 015.00 | | 306 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 388.00 | 5 189 745.00 | | 5 277 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 7 950.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 849.00 | 39 927.00 | | 72 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
EA Autres dettes | 28 693.00 | 27 000.00 | | 28 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 394 197.00 | 5 264 622.00 | | 5 394 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 411.00 | 5 621 637.00 | | 5 700 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 731.00 | 161 293.00 | | 197 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 691 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 839.00 | 73 468.00 | | 62 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 130.00 | 746 916.00 | | 706 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 416.00 | 395 400.00 | | 405 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 714.00 | 351 515.00 | | 300 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 480.00 | | 38 180.00 | 5 496 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 534 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 534 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 480.00 | | 38 180.00 | 5 496 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 017.00 | 186 256.00 | | 1 034 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 017.00 | 186 256.00 | | 1 034 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 277 388.00 | 80 922.00 | | 5 277 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 849.00 | 72 849.00 | | 72 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 248 695.00 | -5 248 695.00 | | -5 248 695.00 |
UX Autres créances clients | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 277 388.00 | 5 277 388.00 | | 5 277 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 103.00 | 1 247 103.00 | | 1 247 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 603.00 | 1 384 603.00 | | 1 384 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 394 197.00 | 197 731.00 | | 5 394 197.00 |