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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 780.00 | | 663 780.00 | 663 780.00 |
AP Constructions | 4 832 699.00 | 1 034 017.00 | 3 798 683.00 | 4 832 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 480.00 | 1 034 017.00 | 4 462 463.00 | 5 496 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 095.00 | | 99 095.00 | 99 095.00 |
BZ Autres créances | 1 036 718.00 | | 1 036 718.00 | 1 036 718.00 |
CF Disponibilités | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 175.00 | | 1 159 175.00 | 1 159 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 654.00 | 1 034 017.00 | 5 621 637.00 | 6 655 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 515.00 | 214 062.00 | | 351 515.00 |
DL TOTAL (I) | 357 015.00 | 219 562.00 | | 357 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 189 745.00 | 4 959 200.00 | | 5 189 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 090.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 927.00 | 10 491.00 | | 39 927.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 30 531.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 622.00 | 5 007 312.00 | | 5 264 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 637.00 | 5 226 874.00 | | 5 621 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 737 228.00 | 737 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 737 228.00 | 737 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 468.00 | 47 664.00 | | 73 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 916.00 | 576 979.00 | | 746 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 400.00 | 362 916.00 | | 395 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 515.00 | 214 062.00 | | 351 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 480.00 | | | 5 496 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 496 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 496 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 480.00 | | | 5 496 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 671.00 | 184 346.00 | | 849 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 671.00 | 184 346.00 | | 849 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 189 745.00 | 86 416.00 | | 5 189 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 095.00 | 99 095.00 | | 99 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 910.00 | | | 233 910.00 |
VP Divers | 1 036 718.00 | 1 650.00 | 1 035 068.00 | 1 036 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 812.00 | 100 745.00 | 1 035 068.00 | 1 135 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 622.00 | 161 293.00 | | 5 264 622.00 |