| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 780.00 | | 663 780.00 | 663 780.00 |
AP Constructions | 4 930 933.00 | 1 414 086.00 | 3 516 846.00 | 4 930 933.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 594 713.00 | 1 414 086.00 | 4 180 627.00 | 5 594 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 012.00 | 141 250.00 | 91 762.00 | 233 012.00 |
BZ Autres créances | 1 126 567.00 | | 1 126 567.00 | 1 126 567.00 |
CF Disponibilités | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 555.00 | 141 250.00 | 1 381 305.00 | 1 522 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 117 268.00 | 1 555 336.00 | 5 561 932.00 | 7 117 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 585.00 | 300 714.00 | | 102 585.00 |
DL TOTAL (I) | 108 085.00 | 306 214.00 | | 108 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 375 673.00 | 5 277 388.00 | | 5 375 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 14 802.00 | | 26 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 211.00 | 72 849.00 | | 51 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 465.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 453 847.00 | 5 394 197.00 | | 5 453 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 932.00 | 5 700 411.00 | | 5 561 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 291 561.00 | 197 731.00 | | 5 291 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 375 673.00 | | | 5 375 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 904.00 | | 586 904.00 | 586 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 904.00 | | 586 904.00 | 586 904.00 |
FQ Autres produits | | | 27 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 534.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 534.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -534.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 638.00 | 62 839.00 | | 53 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 893.00 | 706 130.00 | | 626 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 309.00 | 405 416.00 | | 524 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 585.00 | 300 714.00 | | 102 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 534 661.00 | | 60 444.00 | 5 534 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 5 594 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | 5 594 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 661.00 | | 60 444.00 | 5 534 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 272.00 | 193 814.00 | | 1 220 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 272.00 | 193 814.00 | | 1 220 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 375 673.00 | 84 112.00 | | 5 375 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
UX Autres créances clients | 233 012.00 | 233 012.00 | | 233 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 567.00 | 1 126 567.00 | | 1 126 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 579.00 | 1 359 579.00 | | 1 359 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 847.00 | 162 286.00 | | 5 453 847.00 |