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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 78 624.00 | | 78 624.00 | 78 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 524.00 | | 79 524.00 | 79 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 524.00 | | 169 524.00 | 169 524.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 926.00 | -720.00 | | -16 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 771.00 | -16 206.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155.00 | -13 926.00 | | -1 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 463.00 | 64 728.00 | | 50 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 296.00 | 27 257.00 | | 85 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 534.00 | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 434.00 | 29 703.00 | | 25 434.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 679.00 | 126 288.00 | | 170 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 524.00 | 112 362.00 | | 169 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 507.00 | 78 070.00 | | 139 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 229.00 | 76 206.00 | | 12 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 771.00 | -16 206.00 | | 12 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VC Groupe et associés | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 218.00 | 17 046.00 | 31 173.00 | 48 218.00 |
VI Groupe et associés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 679.00 | 139 507.00 | 31 173.00 | 170 679.00 |