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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 075.00 | | 107 075.00 | 107 075.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 769.00 | -3 178.00 | | -3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | -591.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 121.00 | -769.00 | | 3 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 13 609.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 793.00 | 73 841.00 | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 4 802.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 027.00 | 6 217.00 | | 7 027.00 |
EA Autres dettes | 45 900.00 | 53 150.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 953.00 | 151 632.00 | | 103 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 075.00 | 150 863.00 | | 107 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109.00 | 10 591.00 | | 6 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 891.00 | -591.00 | | 3 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VW T.V.A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |