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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CF Disponibilités | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 290.00 | | 148 290.00 | 148 290.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 155.00 | -16 926.00 | | -4 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 12 771.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | -178.00 | -1 155.00 | | -178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 50.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 208.00 | 50 463.00 | | 31 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 494.00 | 85 296.00 | | 65 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 4 737.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 597.00 | 25 434.00 | | 27 597.00 |
EA Autres dettes | 21 550.00 | 4 700.00 | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 468.00 | 170 679.00 | | 148 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 290.00 | 169 524.00 | | 148 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 2 244.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 494.00 | | | 65 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 023.00 | 12 229.00 | | 9 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | 12 771.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VB T. V. A. | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VC Groupe et associés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 173.00 | 17 599.00 | 13 573.00 | 31 173.00 |
VI Groupe et associés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 468.00 | 134 894.00 | 13 573.00 | 148 468.00 |