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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 445.00 | | 123 445.00 | 123 445.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 121.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 418.00 | 3 398.00 | | -8 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 899.00 | 6 519.00 | | -1 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 292.00 | 53 693.00 | | 69 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 2 725.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | 6 734.00 | | 6 136.00 |
EA Autres dettes | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 344.00 | 109 083.00 | | 125 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 445.00 | 115 602.00 | | 123 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 344.00 | 109 083.00 | | 125 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | | | 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | -4 310.00 | | 3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341.00 | 7 500.00 | | 2 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759.00 | 4 102.00 | | 10 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 418.00 | 3 398.00 | | -8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VC Groupe et associés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 344.00 | 125 344.00 | | 125 344.00 |