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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443.00 | 164.00 | 1 279.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 694.00 | 164.00 | 445 530.00 | 445 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 427.00 | | 151 427.00 | 151 427.00 |
BZ Autres créances | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
CF Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 570.00 | | 290 570.00 | 290 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 264.00 | 164.00 | 736 100.00 | 736 264.00 |
CU Autres participations | 443 251.00 | | 443 251.00 | 443 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 284.00 | 61 723.00 | | 131 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 929.00 | 69 560.00 | | 94 929.00 |
DL TOTAL (I) | 228 413.00 | 133 483.00 | | 228 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 345.00 | 163 329.00 | | 136 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 138 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 23 176.00 | | 24 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 842.00 | 203 105.00 | | 248 842.00 |
EA Autres dettes | | 2 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 687.00 | 530 401.00 | | 507 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 100.00 | 663 884.00 | | 736 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 380.00 | 530 401.00 | | 399 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 791.00 | | 20 903.00 | 424 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 791.00 | | 19 460.00 | 424 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VC Groupe et associés | 97 816.00 | | | 97 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 345.00 | 28 038.00 | 108 307.00 | 136 345.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 204.00 | 271 204.00 | 1 000.00 | 272 204.00 |
VW T.V.A. | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 687.00 | 399 380.00 | 108 307.00 | 507 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 463.00 | 3 516.00 | | 4 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 15 922.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 65 075.00 | 13 724.00 | | 65 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 379.00 | 4 485.00 | | 4 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 263.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | 3 779.00 | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 993.00 | 131 301.00 | | 152 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 277.00 | 6 024.00 | | 7 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 214.00 | 34 131.00 | | 77 214.00 |