| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 3 285.00 | 486.00 | 3 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 129.00 | | 310 129.00 | 310 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 504.00 | 3 285.00 | 914 219.00 | 917 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
BZ Autres créances | 352 997.00 | | 352 997.00 | 352 997.00 |
CF Disponibilités | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 245.00 | | 445 245.00 | 445 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 749.00 | 3 285.00 | 1 359 464.00 | 1 362 749.00 |
CU Autres participations | 602 604.00 | | 602 604.00 | 602 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 720.00 | 227 505.00 | | 191 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 846.00 | -35 785.00 | | 265 846.00 |
DL TOTAL (I) | 607 766.00 | 341 920.00 | | 607 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 248.00 | 229 971.00 | | 194 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 884.00 | 99 003.00 | | 354 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 81 794.00 | | 16 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 199.00 | 158 565.00 | | 118 199.00 |
EA Autres dettes | 67 771.00 | 106 667.00 | | 67 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 698.00 | 700 146.00 | | 751 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 464.00 | 1 042 066.00 | | 1 359 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 143.00 | | 479 143.00 | 479 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 143.00 | | 479 143.00 | 479 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 59.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 59.00 | | 3 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 339.00 | 536.00 | | -20 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 339.00 | 536.00 | | -20 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 557.00 | -477.00 | | 23 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 976.00 | | | -85 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 078.00 | 824 013.00 | | 483 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 232.00 | 859 798.00 | | 217 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 846.00 | -35 785.00 | | 265 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 466.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 466.00 | | 2 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 884.00 | 354 884.00 | | 354 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 200.00 | 118 200.00 | | 118 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 129.00 | | 311 129.00 | 311 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 248.00 | 62 299.00 | 116 220.00 | 194 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 169.00 | 423 169.00 | | 423 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 298.00 | 423 169.00 | 311 129.00 | 734 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 698.00 | 619 749.00 | 116 220.00 | 751 698.00 |