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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 2 821.00 | 950.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 223.00 | 2 821.00 | 604 401.00 | 607 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
BZ Autres créances | 345 599.00 | | 345 599.00 | 345 599.00 |
CF Disponibilités | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 031.00 | | 435 031.00 | 435 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 254.00 | 2 821.00 | 1 039 433.00 | 1 042 254.00 |
CU Autres participations | 602 451.00 | | 602 451.00 | 602 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 2 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 227 505.00 | 301 242.00 | | 227 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 785.00 | 174 263.00 | | -35 785.00 |
DL TOTAL (I) | 341 920.00 | 477 705.00 | | 341 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 971.00 | 304 166.00 | | 229 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 372.00 | 51 299.00 | | 129 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 161.00 | 35 757.00 | | 79 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 564.00 | 175 668.00 | | 158 564.00 |
EA Autres dettes | 100 444.00 | 76 298.00 | | 100 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 513.00 | 643 188.00 | | 697 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 433.00 | 1 120 893.00 | | 1 039 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 411.00 | 413 550.00 | | 534 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 223.00 | | | 579 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 451.00 | | | 575 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 781.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 781.00 | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 161.00 | 79 161.00 | | 79 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 444.00 | 100 444.00 | | 100 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VC Groupe et associés | 263 129.00 | 263 129.00 | | 263 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 971.00 | 66 870.00 | 163 101.00 | 229 971.00 |
VI Groupe et associés | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 269.00 | 411 269.00 | 1 000.00 | 412 269.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 512.00 | 534 411.00 | 163 101.00 | 697 512.00 |