| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 955.00 | 4 394.00 | 26 561.00 | 30 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 870.00 | 4 394.00 | 988 476.00 | 992 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BZ Autres créances | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
CF Disponibilités | 91 995.00 | | 91 995.00 | 91 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 715.00 | | 232 715.00 | 232 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 585.00 | 4 394.00 | 1 221 192.00 | 1 225 585.00 |
CU Autres participations | 914 607.00 | | 914 607.00 | 914 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 200.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 766.00 | 191 720.00 | | 442 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 070.00 | 265 846.00 | | -11 070.00 |
DL TOTAL (I) | 596 696.00 | 607 766.00 | | 596 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 864.00 | 194 248.00 | | 134 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 495.00 | 354 884.00 | | 342 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 644.00 | 16 596.00 | | 27 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 493.00 | 118 201.00 | | 119 493.00 |
EA Autres dettes | | 67 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 496.00 | 751 698.00 | | 624 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 192.00 | 1 359 464.00 | | 1 221 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 411.00 | | 371 411.00 | 371 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3 218.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 218.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 076.00 | -20 339.00 | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 076.00 | -20 339.00 | | 6 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | 23 557.00 | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 780.00 | -85 976.00 | | -7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 441.00 | 483 078.00 | | 371 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 511.00 | 217 232.00 | | 382 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 070.00 | 265 846.00 | | -11 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605.00 | 6 566.00 | | 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 504.00 | | 377 354.00 | 917 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 989.00 | 961 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 989.00 | 992 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 772.00 | | 27 183.00 | 3 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 733.00 | | 350 171.00 | 913 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 1 108.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 1 108.00 | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 618.00 | 31 670.00 | 102 948.00 | 134 618.00 |
VI Groupe et associés | 342 495.00 | 342 495.00 | | 342 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 855.00 | 135 547.00 | 47 308.00 | 182 855.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 496.00 | 521 548.00 | 102 948.00 | 624 496.00 |