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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 930.00 | | 621 930.00 | 621 930.00 |
CF Disponibilités | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 266.00 | | 623 266.00 | 623 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 056.00 | 41 482.00 | | 15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 625.00 | -26 426.00 | | 4 625.00 |
DK Provisions réglementées | 9 656.00 | 6 194.00 | | 9 656.00 |
DL TOTAL (I) | 51 337.00 | 43 250.00 | | 51 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 607.00 | 467 956.00 | | 413 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 145.00 | 112 609.00 | | 157 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 094.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 929.00 | 581 730.00 | | 571 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 266.00 | 624 979.00 | | 623 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 453.00 | 168 562.00 | | 214 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 375.00 | 26 426.00 | | 25 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 625.00 | -26 426.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 194.00 | 3 462.00 | | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 3 462.00 | | 6 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 871.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 168.00 | 55 692.00 | 237 513.00 | 413 168.00 |
VI Groupe et associés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 929.00 | 214 453.00 | 237 513.00 | 571 929.00 |