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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 930.00 | | 621 930.00 | 621 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 572.00 | | 632 570.00 | 632 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 290.00 | 72 432.00 | | 115 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | 42 858.00 | | 34 455.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 189 055.00 | 154 600.00 | | 189 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 237.00 | 262 430.00 | | 221 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 994.00 | 203 879.00 | | 220 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 196.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 517.00 | 467 577.00 | | 443 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 572.00 | 622 177.00 | | 632 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 165.00 | 265 395.00 | | 283 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 143.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 143.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -587.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 772.00 | 60 143.00 | | 56 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 318.00 | 17 285.00 | | 22 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 455.00 | 42 858.00 | | 34 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 002.00 | 60 650.00 | 160 352.00 | 221 002.00 |
VI Groupe et associés | 220 994.00 | 220 994.00 | | 220 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 165.00 | | | 283 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 517.00 | 283 165.00 | 160 352.00 | 443 517.00 |