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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 930.00 | | 621 930.00 | 621 930.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 177.00 | | 622 177.00 | 622 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 432.00 | 45 306.00 | | 72 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 858.00 | 27 126.00 | | 42 858.00 |
DK Provisions réglementées | 17 310.00 | 16 580.00 | | 17 310.00 |
DL TOTAL (I) | 154 600.00 | 111 012.00 | | 154 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 430.00 | 306 182.00 | | 262 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 879.00 | 203 593.00 | | 203 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 718.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 577.00 | 511 564.00 | | 467 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 177.00 | 622 576.00 | | 622 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 395.00 | 264 168.00 | | 265 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 3 462.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 3 462.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -3 462.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 143.00 | 50 000.00 | | 60 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 285.00 | 22 874.00 | | 17 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 858.00 | 27 126.00 | | 42 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 580.00 | 730.00 | | 16 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 580.00 | 730.00 | | 16 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 396.00 | 59 969.00 | 187 427.00 | 247 396.00 |
VI Groupe et associés | 203 879.00 | 203 879.00 | | 203 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 822.00 | 265 395.00 | 187 427.00 | 452 822.00 |