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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 930.00 | | 621 930.00 | 621 930.00 |
CF Disponibilités | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 737.00 | | 622 737.00 | 622 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 680.00 | 15 055.00 | | 19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 625.00 | 4 625.00 | | 25 625.00 |
DK Provisions réglementées | 13 118.00 | 9 656.00 | | 13 118.00 |
DL TOTAL (I) | 80 424.00 | 51 336.00 | | 80 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 855.00 | 413 606.00 | | 357 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 067.00 | 157 144.00 | | 183 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 106.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 313.00 | 571 928.00 | | 542 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 737.00 | 623 265.00 | | 622 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 067.00 | | | 183 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | -3 462.00 | | -3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 374.00 | 25 374.00 | | 24 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 625.00 | 4 625.00 | | 25 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 656.00 | 3 462.00 | | 9 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 656.00 | 3 462.00 | | 9 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 476.00 | 57 129.00 | 243 641.00 | 357 476.00 |
VI Groupe et associés | 183 067.00 | 183 067.00 | | 183 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 314.00 | 241 967.00 | 243 641.00 | 542 314.00 |