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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 552.00 | 352.00 | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 135.00 | 664.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 203.00 | 30 845.00 | 80 358.00 | 111 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 1 040.00 | 1 971.00 | 3 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 616.00 | 33 574.00 | 86 042.00 | 119 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
BN En cours de production de biens | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 777.00 | | 95 777.00 | 95 777.00 |
BZ Autres créances | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 286.00 | | 310 286.00 | 310 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 903.00 | 33 574.00 | 396 328.00 | 429 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 768.00 | | | -42 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 135.00 | -42 768.00 | | -85 135.00 |
DL TOTAL (I) | 147 095.00 | 232 231.00 | | 147 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 480.00 | 133 159.00 | | 112 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 7 013.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 401.00 | | 45 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 64 104.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 16 576.00 | 7 656.00 | | 16 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 233.00 | 257 335.00 | | 249 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 328.00 | 489 566.00 | | 396 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 857.00 | 144 953.00 | | 157 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 592.00 | | 4 025.00 | 121 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 119 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576.00 | | 2 129.00 | 2 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 320.00 | | 1 895.00 | 112 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 888.00 | 14 686.00 | | 18 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 1 112.00 | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 312.00 | 13 574.00 | | 18 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 95 778.00 | | | 95 778.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 382.00 | 21 006.00 | 87 598.00 | 112 382.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 136.00 | 167 136.00 | | 167 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 233.00 | 157 858.00 | 87 598.00 | 249 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |