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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 2 086.00 | 5 319.00 | 7 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 535.00 | 264.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 907.00 | 42 903.00 | 277 003.00 | 319 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 3 450.00 | 28 870.00 | 32 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 679.00 | 48 976.00 | 314 703.00 | 363 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
BN En cours de production de biens | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
BZ Autres créances | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
CF Disponibilités | 444 537.00 | | 444 537.00 | 444 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 700.00 | | 828 700.00 | 828 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 380.00 | 48 976.00 | 1 143 403.00 | 1 192 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 200.00 | 345 200.00 | | 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DH Report à nouveau | -99 225.00 | -127 904.00 | | -99 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 955.00 | 28 678.00 | | 237 955.00 |
DL TOTAL (I) | 574 329.00 | 336 374.00 | | 574 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 356.00 | 91 455.00 | | 317 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 898.00 | 3 515.00 | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 054.00 | 75 293.00 | | 164 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 576.00 | 80 953.00 | | 72 576.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 8 181.00 | | 11 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 074.00 | 260 246.00 | | 569 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 403.00 | 596 621.00 | | 1 143 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 930.00 | | 270 714.00 | 140 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 965.00 | 363 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 965.00 | 352 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706.00 | | 5 500.00 | 4 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 979.00 | | 265 214.00 | 134 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 648.00 | 19 487.00 | 18 159.00 | 47 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 381.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 407.00 | 19 106.00 | 18 159.00 | 45 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 055.00 | 164 055.00 | | 164 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 145 629.00 | 145 629.00 | | 145 629.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 099.00 | 43 932.00 | 192 751.00 | 317 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 524.00 | 245 524.00 | | 245 524.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 074.00 | 295 907.00 | 192 751.00 | 569 074.00 |