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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 7 793.00 | 158.00 | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 2 305.00 | 3 444.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 805.00 | 131 701.00 | 328 104.00 | 459 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 211.00 | 32 598.00 | 55 612.00 | 88 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 056.00 | 208 804.00 | 394 252.00 | 603 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BN En cours de production de biens | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 755.00 | | 95 755.00 | 95 755.00 |
BZ Autres créances | 257 516.00 | | 257 516.00 | 257 516.00 |
CF Disponibilités | 331 441.00 | | 331 441.00 | 331 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 066.00 | | 836 066.00 | 836 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 123.00 | 208 804.00 | 1 230 319.00 | 1 439 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 092.00 | 34 405.00 | 3 687.00 | 38 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 200.00 | 345 200.00 | | 370 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 6 936.00 | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 147 981.00 | 122 026.00 | | 147 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 549.00 | 27 321.00 | | -83 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 259.00 | 5 592.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 534 594.00 | 597 476.00 | | 534 594.00 |
DP Provisions pour risques | 68 751.00 | 38 195.00 | | 68 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 751.00 | 38 195.00 | | 68 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 569.00 | 468 272.00 | | 407 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 3 370.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 286.00 | 51 518.00 | | 101 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 123.00 | 100 839.00 | | 100 123.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 5 335.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 973.00 | 629 336.00 | | 626 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 319.00 | 1 265 008.00 | | 1 230 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 235.00 | | 73 666.00 | 558 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 844.00 | 603 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 844.00 | 548 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 195.00 | | 73 666.00 | 503 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 037.00 | 75 018.00 | 17 251.00 | 151 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 708.00 | 12 698.00 | | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 027.00 | 3 072.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 303.00 | 59 248.00 | 17 251.00 | 122 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 459.00 | 381 234.00 | | 382 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 769.00 | 282 963.00 | | 302 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 95 756.00 | 95 756.00 | | 95 756.00 |
VB T. V. A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 387.00 | 83 181.00 | 282 963.00 | 407 387.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 915.00 | 220 915.00 | | 220 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 459.00 | 381 234.00 | 1 225.00 | 382 459.00 |
VW T.V.A. | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 974.00 | 302 769.00 | 282 963.00 | 626 974.00 |