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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 952.00 | 5 958.00 | 1 993.00 | 7 952.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 1 067.00 | 4 682.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 081.00 | 102 221.00 | 323 860.00 | 426 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 112.00 | 20 081.00 | 57 031.00 | 77 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 234.00 | 151 037.00 | 407 197.00 | 558 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BN En cours de production de biens | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
BZ Autres créances | 119 131.00 | | 119 131.00 | 119 131.00 |
CF Disponibilités | 539 541.00 | | 539 541.00 | 539 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 811.00 | | 857 811.00 | 857 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 045.00 | 151 037.00 | 1 265 008.00 | 1 416 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 092.00 | 21 707.00 | 16 385.00 | 38 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 200.00 | 345 200.00 | | 345 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 122 026.00 | 131 793.00 | | 122 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 321.00 | -9 766.00 | | 27 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 592.00 | 9 925.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 597 476.00 | 574 488.00 | | 597 476.00 |
DP Provisions pour risques | 38 195.00 | 55 201.00 | | 38 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 195.00 | 55 201.00 | | 38 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 272.00 | 296 152.00 | | 468 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 3 694.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 148 369.00 | | 51 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 839.00 | 76 419.00 | | 100 839.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 4 882.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 336.00 | 529 517.00 | | 629 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 008.00 | 1 159 206.00 | | 1 265 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 272.00 | | 82 692.00 | 491 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | 1.00 | 5 200.00 | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 432.00 | | 77 492.00 | 441 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | 1.00 | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 642.00 | 64 372.00 | 9 976.00 | 96 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 010.00 | 12 698.00 | | 9 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 2 279.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 884.00 | 49 395.00 | 9 976.00 | 82 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 201.00 | 38 195.00 | 55 201.00 | 55 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 201.00 | 38 195.00 | 55 201.00 | 55 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 195.00 | 55 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 244.00 | 45 244.00 | | 45 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 227.00 | 200 227.00 | | 200 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 046.00 | 60 659.00 | 149 673.00 | 268 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 632.00 | 84 632.00 | | 84 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 206.00 | 165 981.00 | 1 225.00 | 167 206.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 337.00 | 421 950.00 | 149 673.00 | 629 337.00 |