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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
AP Constructions | 7 568.00 | 739.00 | 6 829.00 | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 142.00 | 17 032.00 | 37 110.00 | 54 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214.00 | 3 712.00 | 3 501.00 | 7 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 019.00 | 24 445.00 | 50 574.00 | 75 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 513.00 | | 112 513.00 | 112 513.00 |
BZ Autres créances | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 231.00 | | 344 231.00 | 344 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 250.00 | 24 445.00 | 394 805.00 | 419 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DG Autres réserves | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 141 710.00 | | | 141 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 335.00 | | | 200 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 953 314.00 | | 953 314.00 | 953 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 434.00 | | 953 434.00 | 953 434.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 129.00 | | | 985 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 496.00 | | | 965 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 994.00 | | 33 950.00 | 41 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 75 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 68 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 899.00 | | 33 950.00 | 35 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 995.00 | 12 375.00 | 925.00 | 12 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 736.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 770.00 | 11 639.00 | 925.00 | 10 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 150.00 | 77 150.00 | | 77 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723.00 | 13 124.00 | 48 599.00 | 61 723.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VP Divers | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 214.00 | 147 080.00 | 3 134.00 | 150 214.00 |
VW T.V.A. | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 934.00 | 200 335.00 | 48 599.00 | 248 934.00 |