| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 278.00 | 121.00 | 3 399.00 |
AP Constructions | 22 120.00 | 3 095.00 | 19 025.00 | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 971.00 | 58 209.00 | 44 762.00 | 102 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 390.00 | 34 819.00 | 56 572.00 | 91 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 014.00 | 99 401.00 | 123 613.00 | 223 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BP En cours de production de services | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 954.00 | 1 927.00 | 312 028.00 | 313 954.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
CF Disponibilités | 316 313.00 | | 316 313.00 | 316 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 370.00 | 1 927.00 | 699 444.00 | 701 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 384.00 | 101 328.00 | 823 057.00 | 924 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 98 771.00 | 124 254.00 | | 98 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 061.00 | 64 517.00 | | 63 061.00 |
DL TOTAL (I) | 222 332.00 | 249 271.00 | | 222 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 376.00 | 75 934.00 | | 78 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | 269.00 | | 26 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 682.00 | 191 541.00 | | 261 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 181.00 | 168 160.00 | | 215 181.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 9 081.00 | | 2 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 804.00 | 6 150.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 725.00 | 451 135.00 | | 600 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 057.00 | 700 406.00 | | 823 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 459.00 | 400 834.00 | | 555 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 540.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 784.00 | | 2 066 784.00 | 2 066 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 784.00 | | 2 066 784.00 | 2 066 784.00 |
FM Production stockée | | | 3 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | 12 625.00 | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 975.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 3 207.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 539.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 3 746.00 | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 845.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 3 845.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | -100.00 | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 9 891.00 | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 930.00 | 2 290 766.00 | | 2 097 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 869.00 | 2 226 249.00 | | 2 034 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 061.00 | 64 517.00 | | 63 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 041.00 | 35 754.00 | | 37 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 749.00 | | 52 799.00 | 172 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534.00 | 223 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 534.00 | 216 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 216.00 | | 52 799.00 | 166 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 239.00 | 36 666.00 | 2 504.00 | 65 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 146.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 108.00 | 36 520.00 | 2 504.00 | 62 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 1 077.00 | | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 1 077.00 | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | 1 077.00 | | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 682.00 | 261 682.00 | | 261 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 311 467.00 | 311 467.00 | | 311 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VB T. V. A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 781.00 | 38 515.00 | 39 265.00 | 77 781.00 |
VI Groupe et associés | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 083.00 | 337 462.00 | 5 621.00 | 343 083.00 |
VW T.V.A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 725.00 | 555 459.00 | 39 265.00 | 594 725.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 8 667.00 | | 8 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 916.00 | 10 943.00 | | 10 916.00 |
ST Autres comptes | 189 583.00 | 206 589.00 | | 189 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 596.00 | 97 416.00 | | 96 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 805.00 | 94 303.00 | | 64 805.00 |
YT Sous‐traitance | 450 790.00 | 633 438.00 | | 450 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 829.00 | 182 721.00 | | 301 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 3 256.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | 11 923.00 | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 493.00 | 401 764.00 | | 313 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 640.00 | 308 491.00 | | 282 640.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 714.00 | 1 131 108.00 | | 1 049 714.00 |