| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AP Constructions | 22 120.00 | 4 848.00 | 17 272.00 | 22 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 298.00 | 71 258.00 | 38 040.00 | 109 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 234.00 | 42 951.00 | 51 283.00 | 94 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 185.00 | 122 456.00 | 109 729.00 | 232 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BP En cours de production de services | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 469.00 | 13 269.00 | 358 200.00 | 371 469.00 |
BZ Autres créances | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CF Disponibilités | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 562.00 | 13 269.00 | 540 293.00 | 553 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 747.00 | 135 725.00 | 650 022.00 | 785 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 136 832.00 | 98 771.00 | | 136 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 174.00 | 63 061.00 | | 37 174.00 |
DL TOTAL (I) | 234 506.00 | 222 332.00 | | 234 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 668.00 | 78 376.00 | | 59 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | 26 781.00 | | 1 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 660.00 | 261 682.00 | | 174 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 934.00 | 215 181.00 | | 159 934.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 2 900.00 | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 745.00 | 9 804.00 | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 516.00 | 600 725.00 | | 415 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 022.00 | 823 057.00 | | 650 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 908.00 | 555 459.00 | | 383 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 722.00 | 596.00 | | 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 014.00 | | 38 194.00 | 223 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 023.00 | 232 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 023.00 | 225 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 481.00 | | 38 194.00 | 216 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 401.00 | 40 257.00 | 17 202.00 | 99 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 121.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 123.00 | 40 136.00 | 17 202.00 | 96 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | 13 269.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | 13 269.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | 13 269.00 | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 269.00 | 1 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 347 671.00 | 347 671.00 | | 347 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 946.00 | 27 338.00 | 31 608.00 | 58 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 789.00 | 386 858.00 | 26 932.00 | 413 789.00 |
VW T.V.A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 516.00 | 383 908.00 | 31 608.00 | 415 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 378.00 | 8 803.00 | | 9 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 939.00 | 10 916.00 | | 13 939.00 |
ST Autres comptes | 165 845.00 | 189 583.00 | | 165 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 477.00 | 96 596.00 | | 103 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 190.00 | 64 805.00 | | 37 190.00 |
YT Sous‐traitance | 259 688.00 | 450 790.00 | | 259 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 192.00 | 301 829.00 | | 400 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 2 397.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 529.00 | 11 200.00 | | 10 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 119.00 | 313 493.00 | | 310 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 087.00 | 282 640.00 | | 254 087.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 141.00 | 1 049 714.00 | | 943 141.00 |