| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 986.00 | 413.00 | 3 399.00 |
AP Constructions | 7 568.00 | 1 496.00 | 6 072.00 | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 384.00 | 29 988.00 | 44 396.00 | 74 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 8 440.00 | 28 372.00 | 36 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 297.00 | 42 910.00 | 82 387.00 | 125 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
BP En cours de production de services | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 415.00 | | 239 415.00 | 239 415.00 |
BZ Autres créances | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 359.00 | | 510 359.00 | 510 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 656.00 | 42 910.00 | 592 746.00 | 635 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 244.00 | 3 263.00 | | 4 244.00 |
DG Autres réserves | 80 644.00 | 61 993.00 | | 80 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 866.00 | 19 633.00 | | 44 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | 1 822.00 | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 185 293.00 | 141 710.00 | | 185 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 204.00 | 62 179.00 | | 71 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 576.00 | 35 531.00 | | 6 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 031.00 | 4 161.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 77 150.00 | | 182 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 389.00 | 74 073.00 | | 128 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 453.00 | 253 095.00 | | 407 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 746.00 | 394 805.00 | | 592 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 350.00 | 200 335.00 | | 352 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 456.00 | | 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 300 781.00 | | 1 300 781.00 | 1 300 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 781.00 | | 1 300 781.00 | 1 300 781.00 |
FM Production stockée | | | 2 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 965.00 | 5 887.00 | | 2 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 1 453.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 171.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 2 454.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 130.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | 89.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 655.00 | 985 129.00 | | 1 315 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 789.00 | 965 496.00 | | 1 270 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 866.00 | 19 633.00 | | 44 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 567.00 | 18 598.00 | | 23 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 019.00 | | 50 837.00 | 75 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 125 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 118 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 961.00 | | 438.00 | 2 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | | 50 399.00 | 68 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 445.00 | 18 465.00 | | 24 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 961.00 | 25.00 | | 2 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 484.00 | 18 440.00 | | 21 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 746.00 | 45 746.00 | | 45 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 833.00 | 19 760.00 | 51 073.00 | 70 833.00 |
VI Groupe et associés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VP Divers | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 952.00 | 279 818.00 | 3 134.00 | 282 952.00 |
VW T.V.A. | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 423.00 | 352 350.00 | 51 073.00 | 403 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 011.00 | 7 123.00 | | 7 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 397.00 | 11 285.00 | | 15 397.00 |
ST Autres comptes | 147 109.00 | 102 254.00 | | 147 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 550.00 | 89 323.00 | | 83 550.00 |
YT Sous‐traitance | 234 780.00 | 130 656.00 | | 234 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 977.00 | 55 300.00 | | 73 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 599.00 | 7 123.00 | | 8 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 604.00 | 154 382.00 | | 214 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 813.00 | 388 818.00 | | 554 813.00 |