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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 363.00 | 10 183.00 | 52 180.00 | 62 363.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 263.00 | 10 183.00 | 249 080.00 | 259 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
060 Stock marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
084 Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
110 Total général Actif | 308 063.00 | 10 183.00 | 297 880.00 | 308 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 619.00 | | | 553 619.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 642.00 | | | 553 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 645.00 | | | -12 645.00 |
242 Autres charges externes. | 120 148.00 | | | 120 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 911.00 | | | 115 911.00 |
252 Charges sociales | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 436.00 | | | 536 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
294 Charges financières | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 289.00 | | | 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |