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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 052.00 | 17 041.00 | 50 012.00 | 67 052.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 952.00 | 17 041.00 | 246 912.00 | 263 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
060 Stock marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
084 Disponibilités | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
110 Total général Actif | 299 709.00 | 17 041.00 | 282 668.00 | 299 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 396.00 | | | 345 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 75 415.00 | | | 75 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
252 Charges sociales | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
294 Charges financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 776.00 | | | 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 263.00 | | | 259 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |